汇添富弘瑞回报混合发起式C (022321.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理袁锋张朋基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2522元 (2026-07-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率15.99% (847 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富弘瑞回报混合发起式(022320) |
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汇添富弘瑞回报混合发起式C(022321) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-07-29 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-07-28 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-07-27 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-07-24 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-07-23 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-07-22 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-07-21 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-07-20 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-07-17 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-07-16 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-07-15 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-07-14 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-07-13 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-07-10 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-07-09 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-07-08 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-07-07 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-07-06 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-07-03 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-07-02 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-07-01 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-06-30 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-06-29 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-06-26 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-06-25 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-06-24 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-06-23 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-06-22 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-06-18 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-06-17 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-06-16 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-06-15 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-06-12 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-06-11 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-06-10 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-06-09 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-06-08 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-06-05 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-06-04 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-06-03 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-06-02 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-06-01 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-05-29 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-05-28 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-05-27 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-05-26 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-05-25 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-05-22 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-05-21 | 1.2092元 | 1.2092元 |