汇添富弘瑞回报混合发起式C (022321.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理袁锋张朋基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2293元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率16.94% (1323 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富弘瑞回报混合发起式(022320) |
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汇添富弘瑞回报混合发起式C(022321) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-05-18 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-05-15 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-05-14 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-05-13 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-05-12 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-05-11 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-05-08 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-05-07 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-05-06 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-04-30 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-04-29 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-04-28 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-04-27 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-04-24 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-04-23 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-04-22 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-04-21 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-04-20 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-04-17 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-04-16 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-04-15 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-04-14 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-04-13 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-04-10 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-04-09 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-04-08 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-04-07 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-04-03 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-04-02 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-04-01 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-03-31 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-03-30 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-03-27 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-03-26 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-03-25 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-03-24 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-03-23 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-03-20 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-03-19 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-03-18 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-03-17 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-03-16 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-03-13 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-03-12 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-03-11 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2026-03-10 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2026-03-09 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2026-03-06 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-03-05 | 1.4486元 | 1.4486元 |