汇添富弘瑞回报混合发起式C(022321) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-10-15 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-10-14 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-10-13 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-10-12 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-10-09 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-10-08 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-09-30 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-09-29 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-09-28 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-09-24 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-09-23 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-09-22 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-09-21 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-09-18 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-09-17 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-09-16 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2026-09-15 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-09-14 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-09-11 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-09-10 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-09-09 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-09-08 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2026-09-07 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-09-04 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-09-03 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-09-02 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-09-01 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-08-31 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2026-08-28 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2026-08-27 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-08-26 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-08-25 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-08-24 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-08-21 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2026-08-20 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-08-19 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-08-18 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-08-17 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-08-14 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-08-13 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-08-12 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-08-11 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-08-10 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2026-08-07 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2026-08-06 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2026-08-05 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-08-04 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-08-03 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-07-31 | 1.2690元 | 1.2690元 |