汇添富弘瑞回报混合发起式C(022321) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-09-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 93.19万元 | 1.20% | 15.53万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 93.19万元 | 1.20% | 15.53万元 | 0.20% |
| 2026-02-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-02-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-01-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-01-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 48.71万元 | 1.20% | 8.12万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 48.71万元 | 1.20% | 8.12万元 | 0.20% |
| 2025-05-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |