估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
兴全恒嘉30天持有债券C
(022319.jj )
申
基金经理
邓娟
基金类型
债券型
成立日期
2024-12-06
总资产规模
45.49亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0416
元
(
2026-09-15
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.32%
(5247 / 7475)
相关基金:
主从基金:
兴全恒嘉30天持有债券A
、
兴全恒嘉30天持有债券E
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兴全恒嘉30天持有债券C(022319) - 基金投资策略和运作
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