兴全恒嘉30天持有债券C (022319.jj ) 申 | 基金经理邓娟基金类型债券型成立日期2024-12-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0416元 (2026-09-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (5247 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全恒嘉30天持有债券A 、兴全恒嘉30天持有债券E |
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兴全恒嘉30天持有债券C(022319) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-09-14 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-09-11 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-09-10 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-09-09 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-09-08 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-09-07 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-09-04 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-09-03 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-09-02 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-09-01 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-08-31 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-08-28 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-08-27 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-08-26 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-08-25 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-08-24 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-08-21 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-08-20 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-08-19 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-08-18 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-08-17 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-08-14 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-08-13 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-08-12 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-08-11 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-08-10 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-08-07 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-08-06 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-08-05 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-08-04 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-08-03 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-07-31 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-07-30 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-07-29 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-07-28 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-07-27 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-07-24 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-07-23 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-07-22 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-07-21 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-07-20 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-07-17 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-07-16 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-07-15 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-07-14 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-07-13 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-07-10 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-07-09 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-07-08 | 1.0389元 | 1.0389元 |