兴全恒嘉30天持有债券C (022319.jj ) 申 | 基金经理邓娟基金类型债券型成立日期2024-12-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0416元 (2026-09-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (5276 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全恒嘉30天持有债券A 、兴全恒嘉30天持有债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴全恒嘉30天持有债券C(022319) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 80.14亿 | 99.81% |
| (其中) 债券 | 80.14亿 | 99.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 55.81万 | 0.007% |
| 3 | 其他资产 | 1,475.21万 | 0.18% |
加载中......