永赢中证500指数增强发起C (022312.jj ) 中证500 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理朱晨歌钱厚翔胡羿基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2480元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率18.28% (990 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证500指数增强发起(022311) |
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永赢中证500指数增强发起C(022312) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-07-23 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-07-22 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-07-21 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-07-20 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-07-17 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-07-16 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-07-15 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-07-14 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2026-07-13 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-07-10 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-07-09 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2026-07-08 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-07-07 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2026-07-06 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2026-07-03 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2026-07-02 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2026-07-01 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2026-06-30 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2026-06-29 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2026-06-26 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2026-06-25 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2026-06-24 | 1.5134元 | 1.5134元 |
| 2026-06-23 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-06-22 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2026-06-18 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2026-06-17 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2026-06-16 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2026-06-15 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-06-12 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-06-11 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-06-10 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-06-09 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-06-08 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-06-05 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2026-06-04 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-06-03 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-06-02 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-06-01 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-05-29 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-05-28 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-05-27 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2026-05-26 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-05-25 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-05-22 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-05-21 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2026-05-20 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-05-19 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-05-18 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-05-15 | 1.4319元 | 1.4319元 |