永赢中证500指数增强发起C (022312.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理钱厚翔胡羿基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2139元 (2026-09-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-08-20) 成立以来分红再投入年化收益率14.28% (1220 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证500指数增强发起A |
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永赢中证500指数增强发起C(022312) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-09-11 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-09-10 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-09-09 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-09-08 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-09-07 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-09-04 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-09-03 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-09-02 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-09-01 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-08-31 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-08-28 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-08-27 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-08-26 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-08-25 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-08-24 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-08-21 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-08-20 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-08-19 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-08-18 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-08-17 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-08-14 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-08-13 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-08-12 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-08-11 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-08-10 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-08-07 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-08-06 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-08-05 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-08-04 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-08-03 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-07-31 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-07-30 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-07-29 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-07-28 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-07-27 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-07-24 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-07-23 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-07-22 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-07-21 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-07-20 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-07-17 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-07-16 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-07-15 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-07-14 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2026-07-13 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-07-10 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-07-09 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2026-07-08 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-07-07 | 1.4466元 | 1.4466元 |