永赢中证500指数增强发起C (022312.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理钱厚翔胡羿基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2139元 (2026-09-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-08-20) 成立以来分红再投入年化收益率14.28% (1220 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证500指数增强发起A |
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永赢中证500指数增强发起C(022312) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,944.45万 | 91.11% |
| (其中) 股票 | 4,944.45万 | 91.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 252.86万 | 4.66% |
| (其中) 债券 | 252.86万 | 4.66% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 115.53万 | 2.13% |
| 4 | 其他资产 | 114.04万 | 2.10% |
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