永赢中证500指数增强发起C (022312.jj ) 中证500 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3498元 (2026-01-15) 基金经理朱晨歌钱厚翔管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率35.49% (636 / 5571) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证500指数增强发起A |
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永赢中证500指数增强发起C(022312) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,228.99万 | 91.81% |
| (其中) 股票 | 3,228.99万 | 91.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 110.85万 | 3.15% |
| (其中) 债券 | 110.85万 | 3.15% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 95.81万 | 2.72% |
| 4 | 其他资产 | 81.33万 | 2.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,025.26万 | 57.59% |
| 建筑业 | 159.29万 | 4.53% |
| 金融业 | 111.48万 | 3.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 95.02万 | 2.70% |
| 采矿业 | 81.87万 | 2.33% |
| 批发和零售业 | 79.55万 | 2.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 53.76万 | 1.53% |
| 文化、体育和娱乐业 | 21.49万 | 0.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.81万 | 0.11% |
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