永赢中证500指数增强发起C (022312.jj ) 中证500 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3588元 (2026-03-06) 基金经理朱晨歌钱厚翔管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率36.40% (513 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证500指数增强发起A |
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永赢中证500指数增强发起C(022312) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,214.68万 | 93.11% |
| (其中) 股票 | 3,214.68万 | 93.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 108.16万 | 3.13% |
| (其中) 债券 | 108.16万 | 3.13% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 121.98万 | 3.53% |
| 4 | 其他资产 | 7.62万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,859.22万 | 53.85% |
| 金融业 | 266.82万 | 7.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 202.62万 | 5.87% |
| 建筑业 | 104.49万 | 3.03% |
| 房地产业 | 77.81万 | 2.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 34.79万 | 1.01% |
| 采矿业 | 29.15万 | 0.84% |
| 文化、体育和娱乐业 | 27.82万 | 0.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13.33万 | 0.39% |
| 批发和零售业 | 12.20万 | 0.35% |
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