永赢中证500指数增强发起C (022312.jj ) 中证500 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理朱晨歌钱厚翔基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4633元 (2026-06-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率36.29% (687 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证500指数增强发起(022311) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢中证500指数增强发起C(022312) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2026-06-17 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2026-06-16 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2026-06-15 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-06-12 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-06-11 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-06-10 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-06-09 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-06-08 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-06-05 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2026-06-04 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-06-03 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-06-02 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-06-01 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-05-29 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-05-28 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-05-27 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2026-05-26 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-05-25 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-05-22 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-05-21 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2026-05-20 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-05-19 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-05-18 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-05-15 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-05-14 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2026-05-13 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2026-05-12 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-05-11 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2026-05-08 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2026-05-07 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2026-05-06 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-04-30 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-04-29 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-04-28 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-04-27 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2026-04-24 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-04-23 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-04-22 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2026-04-21 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-04-20 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-04-17 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-04-16 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2026-04-15 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2026-04-14 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-04-13 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-04-10 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-04-09 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-04-08 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-04-07 | 1.2846元 | 1.2846元 |