永赢中证500指数增强发起C (022312.jj ) 中证500 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3358元 (2026-01-09) 基金经理朱晨歌钱厚翔管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率34.09% (633 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证500指数增强发起A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢中证500指数增强发起C(022312) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-01-08 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-01-07 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-01-06 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-01-05 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2025-12-31 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2025-12-30 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2025-12-29 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2025-12-26 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2025-12-25 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2025-12-24 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2025-12-23 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2025-12-22 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2025-12-19 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2025-12-18 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2025-12-17 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2025-12-16 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2025-12-15 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2025-12-12 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2025-12-11 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2025-12-10 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2025-12-09 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2025-12-08 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2025-12-05 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2025-12-04 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2025-12-03 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2025-12-02 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2025-12-01 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2025-11-28 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2025-11-27 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2025-11-26 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2025-11-25 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2025-11-24 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2025-11-21 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2025-11-20 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2025-11-19 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2025-11-18 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2025-11-17 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2025-11-14 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2025-11-13 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2025-11-12 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2025-11-11 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2025-11-10 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2025-11-07 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2025-11-06 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2025-11-05 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2025-11-04 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2025-11-03 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2025-10-31 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2025-10-30 | 1.2704元 | 1.2704元 |