永赢中证500指数增强发起C (022312.jj ) 中证500 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4047元 (2026-03-02) 基金经理朱晨歌钱厚翔管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率41.01% (465 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证500指数增强发起A |
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永赢中证500指数增强发起C(022312) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-02-27 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-02-26 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-02-25 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-02-24 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2026-02-13 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-02-12 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-02-11 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-02-10 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-02-09 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-02-06 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-02-05 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-02-04 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-02-03 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-02-02 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-01-30 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-01-29 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2026-01-28 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-01-27 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-01-26 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-01-23 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-01-22 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-01-21 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-01-20 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-01-19 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-01-16 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-01-15 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-01-14 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-01-13 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-01-12 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-01-09 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-01-08 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-01-07 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-01-06 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-01-05 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2025-12-31 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2025-12-30 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2025-12-29 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2025-12-26 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2025-12-25 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2025-12-24 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2025-12-23 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2025-12-22 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2025-12-19 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2025-12-18 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2025-12-17 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2025-12-16 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2025-12-15 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2025-12-12 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2025-12-11 | 1.1989元 | 1.1989元 |