估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
永赢鑫享混合D
(022298.jj )
永赢基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2024-10-11
总资产规模
1.45亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1106
元
(
2026-02-06
)
基金经理
杨野
曾琬云
余国豪
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.05%
(
2025-11-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.57%
(5540 / 9059)
相关基金:
主从基金:
永赢鑫享混合A
、
永赢鑫享混合C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
永赢鑫享混合D(022298) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
永赢鑫享混合D.(022298) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
永赢鑫享混合D历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.10
元
1.45亿
1.32亿
元
--
2025-09-30
1.11
元
9,682.90万
8,686.56万
元
--
2025-06-30
1.18
元
13.23万
11.23万
元
--
2025-03-31
1.14
元
12.83万
11.23万
元
--
2024-12-31
1.15
元
11.66万
10.19万
元
--