永赢鑫享混合D(022298) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 9,983.55万 | 8,971.55万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 34.37万 | 31.52万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 1.45亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 9,682.90万 | 8,686.56万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 13.23万 | 11.23万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 12.83万 | 11.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 11.66万 | 10.19万元 | -- |