永赢鑫享混合D
(022298.jj ) 永赢基金管理有限公司申		基金经理杨野谢越王乾基金类型混合型成立日期2024-10-11总资产规模34.37万元 (2026-03-31) 基金净值1.1185元 (2026-05-26) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (5984 / 9185)
相关基金: 主从基金: 永赢鑫享混合(008723) 、永赢鑫享混合C
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永赢鑫享混合D(022298) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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永赢鑫享混合D.(022298) 历史总基金份额和总规模曲线图

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永赢鑫享混合D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.09元34.37万31.52万元--
2025-12-311.10元1.45亿1.32亿元--
2025-09-301.11元9,682.90万8,686.56万元--
2025-06-301.18元13.23万11.23万元--
2025-03-311.14元12.83万11.23万元--
2024-12-311.15元11.66万10.19万元--

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