永赢鑫享混合D (022298.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理杨野谢越王乾基金类型混合型成立日期2024-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1220元 (2026-05-29) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.52% (5691 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢鑫享混合(008723) 、永赢鑫享混合C |
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永赢鑫享混合D(022298) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-05-28 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-05-27 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-05-26 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-05-25 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-05-22 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-05-21 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-05-20 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-05-19 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-05-18 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-05-15 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-05-14 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-05-13 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-05-12 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-05-11 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-05-08 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-05-07 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-05-06 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-04-30 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-04-29 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-04-28 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-04-27 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-04-24 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-04-23 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-04-22 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-04-21 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-04-20 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-04-17 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-04-16 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-04-15 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-04-14 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-04-13 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-04-10 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-04-09 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-04-08 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-04-07 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-04-03 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-04-02 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-04-01 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-03-31 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-03-30 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-03-27 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-03-26 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-03-25 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-03-24 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-03-23 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-03-20 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-03-19 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-03-18 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-03-17 | 1.0820元 | 1.0820元 |