永赢鑫享混合D(022298) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-02-02 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-01-30 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-01-29 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-01-28 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-01-27 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-01-26 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-01-23 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-01-22 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-01-21 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-01-20 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-01-19 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-01-16 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-01-15 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-01-14 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-01-13 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-01-12 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-01-09 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-01-08 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-01-07 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-01-06 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-01-05 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2025-12-31 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2025-12-30 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2025-12-29 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2025-12-26 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2025-12-25 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2025-12-24 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2025-12-23 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2025-12-22 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2025-12-19 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2025-12-18 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2025-12-17 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2025-12-16 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2025-12-15 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2025-12-12 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2025-12-11 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2025-12-10 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2025-12-09 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2025-12-08 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2025-12-05 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2025-12-04 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2025-12-03 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2025-12-02 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2025-12-01 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2025-11-28 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2025-11-27 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2025-11-26 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2025-11-25 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2025-11-24 | 1.1373元 | 1.1373元 |