永赢鑫享混合D (022298.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理谢越王乾基金类型混合型成立日期2024-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1206元 (2026-07-16) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (5491 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢鑫享混合(008723) 、永赢鑫享混合C |
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永赢鑫享混合D(022298) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-07-15 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-07-14 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-07-13 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-07-10 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-07-09 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-07-08 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-07-07 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-07-06 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-07-03 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-07-02 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-07-01 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-06-30 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-06-29 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-06-26 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-06-25 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-06-24 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-06-23 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-06-22 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-06-18 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-06-17 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-06-16 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-06-15 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-06-12 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-06-11 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-06-10 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-06-09 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-06-08 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-06-05 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-06-04 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-06-03 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-06-02 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-06-01 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-05-29 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-05-28 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-05-27 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-05-26 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-05-25 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-05-22 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-05-21 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-05-20 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-05-19 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-05-18 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-05-15 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-05-14 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-05-13 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-05-12 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-05-11 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-05-08 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-05-07 | 1.1057元 | 1.1057元 |