永赢鑫享混合D (022298.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理谢越王乾基金类型混合型成立日期2024-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1139元 (2026-06-24) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (6107 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢鑫享混合(008723) 、永赢鑫享混合C |
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永赢鑫享混合D(022298) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2026-05-23 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2025-11-29 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2024-10-11 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |