永赢鑫享混合D(022298) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 127.14万元 | 0.40% | 15.89万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 67.17万元 | 0.40% | 8.40万元 | 0.05% |
| 2024-11-30 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2024-09-04 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 21.50万元 | 0.40% | 2.69万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |