前海开源优选领航股票C (022293.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理田维基金类型股票型成立日期2025-01-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6167元 (2026-05-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率42.46% (505 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源优选领航股票(022292) |
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前海开源优选领航股票C(022293) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.6167元 | 1.6167元 |
| 2026-05-11 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2026-05-08 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2026-05-07 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2026-05-06 | 1.5956元 | 1.5956元 |
| 2026-04-30 | 1.5738元 | 1.5738元 |
| 2026-04-29 | 1.5563元 | 1.5563元 |
| 2026-04-28 | 1.5211元 | 1.5211元 |
| 2026-04-27 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-04-24 | 1.5186元 | 1.5186元 |
| 2026-04-23 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2026-04-22 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2026-04-21 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2026-04-20 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2026-04-17 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-04-16 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2026-04-15 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2026-04-14 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2026-04-13 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2026-04-10 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-04-09 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-04-08 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-04-07 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-04-03 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2026-04-02 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-04-01 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2026-03-31 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-03-30 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-03-27 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-03-26 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-03-25 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2026-03-24 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-03-23 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-03-20 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2026-03-19 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2026-03-18 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2026-03-17 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-03-16 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2026-03-13 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2026-03-12 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2026-03-11 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2026-03-10 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2026-03-09 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2026-03-06 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-03-05 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2026-03-04 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-03-03 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-03-02 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2026-02-27 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2026-02-26 | 1.4647元 | 1.4647元 |