前海开源优选领航股票C (022293.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-01-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4390元 (2026-01-12) 基金经理田维管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率42.67% (479 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源优选领航股票A |
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前海开源优选领航股票C(022293) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-01-09 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-01-08 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-01-07 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-01-06 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2026-01-05 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2025-12-31 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2025-12-30 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2025-12-29 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2025-12-26 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2025-12-25 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2025-12-24 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2025-12-23 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2025-12-22 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2025-12-19 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2025-12-18 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2025-12-17 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2025-12-16 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2025-12-15 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2025-12-12 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2025-12-11 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2025-12-10 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2025-12-09 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2025-12-08 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2025-12-05 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2025-12-04 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2025-12-03 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2025-12-02 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2025-12-01 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2025-11-28 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2025-11-27 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2025-11-26 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2025-11-25 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2025-11-24 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2025-11-21 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2025-11-20 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2025-11-19 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2025-11-18 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2025-11-17 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2025-11-14 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2025-11-13 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2025-11-12 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2025-11-11 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2025-11-10 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2025-11-07 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2025-11-06 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2025-11-05 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2025-11-04 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2025-11-03 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2025-10-31 | 1.3387元 | 1.3387元 |