前海开源优选领航股票C(022293) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.6212元 | 1.6212元 |
| 2026-08-26 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2026-08-25 | 1.5989元 | 1.5989元 |
| 2026-08-24 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-08-21 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2026-08-20 | 1.5992元 | 1.5992元 |
| 2026-08-19 | 1.5913元 | 1.5913元 |
| 2026-08-18 | 1.6237元 | 1.6237元 |
| 2026-08-17 | 1.6202元 | 1.6202元 |
| 2026-08-14 | 1.5826元 | 1.5826元 |
| 2026-08-13 | 1.5779元 | 1.5779元 |
| 2026-08-12 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2026-08-11 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2026-08-10 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2026-08-07 | 1.5878元 | 1.5878元 |
| 2026-08-06 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2026-08-05 | 1.5737元 | 1.5737元 |
| 2026-08-04 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2026-08-03 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2026-07-31 | 1.5696元 | 1.5696元 |
| 2026-07-30 | 1.5718元 | 1.5718元 |
| 2026-07-29 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2026-07-28 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2026-07-27 | 1.6018元 | 1.6018元 |
| 2026-07-24 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-07-23 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2026-07-22 | 1.6118元 | 1.6118元 |
| 2026-07-21 | 1.6263元 | 1.6263元 |
| 2026-07-20 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2026-07-17 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2026-07-16 | 1.5842元 | 1.5842元 |
| 2026-07-15 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2026-07-14 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-07-13 | 1.5692元 | 1.5692元 |
| 2026-07-10 | 1.5777元 | 1.5777元 |
| 2026-07-09 | 1.6053元 | 1.6053元 |
| 2026-07-08 | 1.5786元 | 1.5786元 |
| 2026-07-07 | 1.5732元 | 1.5732元 |
| 2026-07-06 | 1.5841元 | 1.5841元 |
| 2026-07-03 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2026-07-02 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2026-07-01 | 1.6309元 | 1.6309元 |
| 2026-06-30 | 1.6375元 | 1.6375元 |
| 2026-06-29 | 1.6216元 | 1.6216元 |
| 2026-06-26 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2026-06-25 | 1.6458元 | 1.6458元 |
| 2026-06-24 | 1.6126元 | 1.6126元 |
| 2026-06-23 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2026-06-22 | 1.6299元 | 1.6299元 |
| 2026-06-18 | 1.6210元 | 1.6210元 |