前海开源优选领航股票C (022293.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理田维基金类型股票型成立日期2025-01-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6101元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率35.87% (403 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源优选领航股票(022292) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源优选领航股票C(022293) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2026-07-22 | 1.6118元 | 1.6118元 |
| 2026-07-21 | 1.6263元 | 1.6263元 |
| 2026-07-20 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2026-07-17 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2026-07-16 | 1.5842元 | 1.5842元 |
| 2026-07-15 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2026-07-14 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-07-13 | 1.5692元 | 1.5692元 |
| 2026-07-10 | 1.5777元 | 1.5777元 |
| 2026-07-09 | 1.6053元 | 1.6053元 |
| 2026-07-08 | 1.5786元 | 1.5786元 |
| 2026-07-07 | 1.5732元 | 1.5732元 |
| 2026-07-06 | 1.5841元 | 1.5841元 |
| 2026-07-03 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2026-07-02 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2026-07-01 | 1.6309元 | 1.6309元 |
| 2026-06-30 | 1.6375元 | 1.6375元 |
| 2026-06-29 | 1.6216元 | 1.6216元 |
| 2026-06-26 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2026-06-25 | 1.6458元 | 1.6458元 |
| 2026-06-24 | 1.6126元 | 1.6126元 |
| 2026-06-23 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2026-06-22 | 1.6299元 | 1.6299元 |
| 2026-06-18 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-06-17 | 1.6267元 | 1.6267元 |
| 2026-06-16 | 1.6057元 | 1.6057元 |
| 2026-06-15 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-06-12 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2026-06-11 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2026-06-10 | 1.5876元 | 1.5876元 |
| 2026-06-09 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-06-08 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-06-05 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2026-06-04 | 1.6476元 | 1.6476元 |
| 2026-06-03 | 1.6536元 | 1.6536元 |
| 2026-06-02 | 1.6405元 | 1.6405元 |
| 2026-06-01 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2026-05-29 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2026-05-28 | 1.6053元 | 1.6053元 |
| 2026-05-27 | 1.6004元 | 1.6004元 |
| 2026-05-26 | 1.6031元 | 1.6031元 |
| 2026-05-25 | 1.6076元 | 1.6076元 |
| 2026-05-22 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2026-05-21 | 1.5828元 | 1.5828元 |
| 2026-05-20 | 1.6073元 | 1.6073元 |
| 2026-05-19 | 1.6109元 | 1.6109元 |
| 2026-05-18 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2026-05-15 | 1.6058元 | 1.6058元 |
| 2026-05-14 | 1.6109元 | 1.6109元 |