银河沃丰债券C (022289.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理刘铭基金类型债券型成立日期2024-10-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1224元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4592 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河沃丰债券(006070) |
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银河沃丰债券C(022289) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1224元 | 1.1724元 |
| 2026-07-23 | 1.1221元 | 1.1721元 |
| 2026-07-22 | 1.1220元 | 1.1720元 |
| 2026-07-21 | 1.1214元 | 1.1714元 |
| 2026-07-20 | 1.1213元 | 1.1713元 |
| 2026-07-17 | 1.1214元 | 1.1714元 |
| 2026-07-16 | 1.1212元 | 1.1712元 |
| 2026-07-15 | 1.1213元 | 1.1713元 |
| 2026-07-14 | 1.1211元 | 1.1711元 |
| 2026-07-13 | 1.1211元 | 1.1711元 |
| 2026-07-10 | 1.1212元 | 1.1712元 |
| 2026-07-09 | 1.1211元 | 1.1711元 |
| 2026-07-08 | 1.1210元 | 1.1710元 |
| 2026-07-07 | 1.1208元 | 1.1708元 |
| 2026-07-06 | 1.1208元 | 1.1708元 |
| 2026-07-03 | 1.1201元 | 1.1701元 |
| 2026-07-02 | 1.1202元 | 1.1702元 |
| 2026-07-01 | 1.1198元 | 1.1698元 |
| 2026-06-30 | 1.1207元 | 1.1707元 |
| 2026-06-29 | 1.1211元 | 1.1711元 |
| 2026-06-26 | 1.1204元 | 1.1704元 |
| 2026-06-25 | 1.1201元 | 1.1701元 |
| 2026-06-24 | 1.1194元 | 1.1694元 |
| 2026-06-23 | 1.1194元 | 1.1694元 |
| 2026-06-22 | 1.1199元 | 1.1699元 |
| 2026-06-18 | 1.1198元 | 1.1698元 |
| 2026-06-17 | 1.1195元 | 1.1695元 |
| 2026-06-16 | 1.1188元 | 1.1688元 |
| 2026-06-15 | 1.1182元 | 1.1682元 |
| 2026-06-12 | 1.1179元 | 1.1679元 |
| 2026-06-11 | 1.1177元 | 1.1677元 |
| 2026-06-10 | 1.1186元 | 1.1686元 |
| 2026-06-09 | 1.1192元 | 1.1692元 |
| 2026-06-08 | 1.1197元 | 1.1697元 |
| 2026-06-05 | 1.1203元 | 1.1703元 |
| 2026-06-04 | 1.1207元 | 1.1707元 |
| 2026-06-03 | 1.1205元 | 1.1705元 |
| 2026-06-02 | 1.1206元 | 1.1706元 |
| 2026-06-01 | 1.1205元 | 1.1705元 |
| 2026-05-29 | 1.1200元 | 1.1700元 |
| 2026-05-28 | 1.1198元 | 1.1698元 |
| 2026-05-27 | 1.1194元 | 1.1694元 |
| 2026-05-26 | 1.1187元 | 1.1687元 |
| 2026-05-25 | 1.1183元 | 1.1683元 |
| 2026-05-22 | 1.1181元 | 1.1681元 |
| 2026-05-21 | 1.1182元 | 1.1682元 |
| 2026-05-20 | 1.1182元 | 1.1682元 |
| 2026-05-19 | 1.1181元 | 1.1681元 |
| 2026-05-18 | 1.1176元 | 1.1676元 |
| 2026-05-15 | 1.1172元 | 1.1672元 |