银河沃丰债券C (022289.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理刘铭基金类型债券型成立日期2024-10-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1181元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4699 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河沃丰债券(006070) |
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银河沃丰债券C(022289) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1181元 | 1.1681元 |
| 2026-05-21 | 1.1182元 | 1.1682元 |
| 2026-05-20 | 1.1182元 | 1.1682元 |
| 2026-05-19 | 1.1181元 | 1.1681元 |
| 2026-05-18 | 1.1176元 | 1.1676元 |
| 2026-05-15 | 1.1172元 | 1.1672元 |
| 2026-05-14 | 1.1171元 | 1.1671元 |
| 2026-05-13 | 1.1171元 | 1.1671元 |
| 2026-05-12 | 1.1167元 | 1.1667元 |
| 2026-05-11 | 1.1163元 | 1.1663元 |
| 2026-05-08 | 1.1159元 | 1.1659元 |
| 2026-05-07 | 1.1156元 | 1.1656元 |
| 2026-05-06 | 1.1154元 | 1.1654元 |
| 2026-04-30 | 1.1158元 | 1.1658元 |
| 2026-04-29 | 1.1160元 | 1.1660元 |
| 2026-04-28 | 1.1154元 | 1.1654元 |
| 2026-04-27 | 1.1149元 | 1.1649元 |
| 2026-04-24 | 1.1155元 | 1.1655元 |
| 2026-04-23 | 1.1159元 | 1.1659元 |
| 2026-04-22 | 1.1163元 | 1.1663元 |
| 2026-04-21 | 1.1157元 | 1.1657元 |
| 2026-04-20 | 1.1152元 | 1.1652元 |
| 2026-04-17 | 1.1149元 | 1.1649元 |
| 2026-04-16 | 1.1142元 | 1.1642元 |
| 2026-04-15 | 1.1140元 | 1.1640元 |
| 2026-04-14 | 1.1138元 | 1.1638元 |
| 2026-04-13 | 1.1134元 | 1.1634元 |
| 2026-04-10 | 1.1130元 | 1.1630元 |
| 2026-04-09 | 1.1128元 | 1.1628元 |
| 2026-04-08 | 1.1129元 | 1.1629元 |
| 2026-04-07 | 1.1129元 | 1.1629元 |
| 2026-04-03 | 1.1123元 | 1.1623元 |
| 2026-04-02 | 1.1115元 | 1.1615元 |
| 2026-04-01 | 1.1114元 | 1.1614元 |
| 2026-03-31 | 1.1115元 | 1.1615元 |
| 2026-03-30 | 1.1115元 | 1.1615元 |
| 2026-03-27 | 1.1108元 | 1.1608元 |
| 2026-03-26 | 1.1105元 | 1.1605元 |
| 2026-03-25 | 1.1102元 | 1.1602元 |
| 2026-03-24 | 1.1101元 | 1.1601元 |
| 2026-03-23 | 1.1099元 | 1.1599元 |
| 2026-03-20 | 1.1101元 | 1.1601元 |
| 2026-03-19 | 1.1100元 | 1.1600元 |
| 2026-03-18 | 1.1097元 | 1.1597元 |
| 2026-03-17 | 1.1091元 | 1.1591元 |
| 2026-03-16 | 1.1089元 | 1.1589元 |
| 2026-03-13 | 1.1093元 | 1.1593元 |
| 2026-03-12 | 1.1090元 | 1.1590元 |
| 2026-03-11 | 1.1087元 | 1.1587元 |
| 2026-03-10 | 1.1087元 | 1.1587元 |