银河沃丰债券C (022289.jj ) 银河基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-10-17总资产规模7,778.66万元 (2025-09-30) 基金净值1.1036元 (2025-12-26) 基金经理刘铭管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5161 / 7153)
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银河沃丰债券C(022289) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-03-18

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-03-18	2025-03-18	0.05 元	151.66万	7.58万元	4.40%	4.40%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。