鹏华弘华混合E (022282.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理刘方正寇斌权基金类型混合型成立日期2024-10-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0583元 (2026-06-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (5577 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华弘华混合(001327) 、鹏华弘华混合C |
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鹏华弘华混合E(022282) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-06-04 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-06-03 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-06-02 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-06-01 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-05-29 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-05-28 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-05-27 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-05-26 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-05-25 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-05-22 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-05-21 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-05-20 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-05-19 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-05-18 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-05-15 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-05-14 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-05-13 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-05-12 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-05-11 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-05-08 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-05-07 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-05-06 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-04-30 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-04-29 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-04-28 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-04-27 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-04-24 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-04-23 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-04-22 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-04-21 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-04-20 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-04-17 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-04-16 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-04-15 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-04-14 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-04-13 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-04-10 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-04-09 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-04-08 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-04-07 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-04-03 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-04-02 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-04-01 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-03-31 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-03-30 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-03-27 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-03-26 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-03-25 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-03-24 | 1.0437元 | 1.0437元 |