鹏华弘华混合E (022282.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理刘方正王逸安基金类型混合型成立日期2024-10-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0662元 (2026-07-23) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% (5105 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华弘华混合(001327) 、鹏华弘华混合C |
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鹏华弘华混合E(022282) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-07-22 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-07-21 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-07-20 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-07-17 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-07-16 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-07-15 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-07-14 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-07-13 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-07-10 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-07-09 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-07-08 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-07-07 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-07-06 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-07-03 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-07-02 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-07-01 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-06-30 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-06-29 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-06-26 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-06-25 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-06-24 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-06-23 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-06-22 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-06-18 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-06-17 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-06-16 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-06-15 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-06-12 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-06-11 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-06-10 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-06-09 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-06-08 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-06-05 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-06-04 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-06-03 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-06-02 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-06-01 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-05-29 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-05-28 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-05-27 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-05-26 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-05-25 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-05-22 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-05-21 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-05-20 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-05-19 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-05-18 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-05-15 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-05-14 | 1.0594元 | 1.0594元 |