鹏华纯债债券A (022280.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理吴国杰基金类型债券型成立日期2024-10-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0538元 (2026-06-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.79% (1638 / 7328) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华纯债债券(206015) 、鹏华纯债债券B |
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鹏华纯债债券A(022280) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.0538元 | 1.0644元 |
| 2026-06-15 | 1.0536元 | 1.0642元 |
| 2026-06-12 | 1.0535元 | 1.0641元 |
| 2026-06-11 | 1.0536元 | 1.0642元 |
| 2026-06-10 | 1.0540元 | 1.0646元 |
| 2026-06-09 | 1.0541元 | 1.0647元 |
| 2026-06-08 | 1.0543元 | 1.0649元 |
| 2026-06-05 | 1.0545元 | 1.0651元 |
| 2026-06-04 | 1.0545元 | 1.0651元 |
| 2026-06-03 | 1.0545元 | 1.0651元 |
| 2026-06-02 | 1.0546元 | 1.0652元 |
| 2026-06-01 | 1.0546元 | 1.0652元 |
| 2026-05-29 | 1.0544元 | 1.0650元 |
| 2026-05-28 | 1.0542元 | 1.0648元 |
| 2026-05-27 | 1.0541元 | 1.0647元 |
| 2026-05-26 | 1.0538元 | 1.0644元 |
| 2026-05-25 | 1.0536元 | 1.0642元 |
| 2026-05-22 | 1.0562元 | 1.0640元 |
| 2026-05-21 | 1.0562元 | 1.0640元 |
| 2026-05-20 | 1.0563元 | 1.0641元 |
| 2026-05-19 | 1.0562元 | 1.0640元 |
| 2026-05-18 | 1.0559元 | 1.0637元 |
| 2026-05-15 | 1.0558元 | 1.0636元 |
| 2026-05-14 | 1.0558元 | 1.0636元 |
| 2026-05-13 | 1.0558元 | 1.0636元 |
| 2026-05-12 | 1.0557元 | 1.0635元 |
| 2026-05-11 | 1.0555元 | 1.0633元 |
| 2026-05-08 | 1.0551元 | 1.0629元 |
| 2026-05-07 | 1.0549元 | 1.0627元 |
| 2026-05-06 | 1.0548元 | 1.0626元 |
| 2026-04-30 | 1.0549元 | 1.0627元 |
| 2026-04-29 | 1.0549元 | 1.0627元 |
| 2026-04-28 | 1.0546元 | 1.0624元 |
| 2026-04-27 | 1.0543元 | 1.0621元 |
| 2026-04-24 | 1.0546元 | 1.0624元 |
| 2026-04-23 | 1.0547元 | 1.0625元 |
| 2026-04-22 | 1.0548元 | 1.0626元 |
| 2026-04-21 | 1.0546元 | 1.0624元 |
| 2026-04-20 | 1.0544元 | 1.0622元 |
| 2026-04-17 | 1.0543元 | 1.0621元 |
| 2026-04-16 | 1.0539元 | 1.0617元 |
| 2026-04-15 | 1.0536元 | 1.0614元 |
| 2026-04-14 | 1.0535元 | 1.0613元 |
| 2026-04-13 | 1.0533元 | 1.0611元 |
| 2026-04-10 | 1.0531元 | 1.0609元 |
| 2026-04-09 | 1.0529元 | 1.0607元 |
| 2026-04-08 | 1.0532元 | 1.0610元 |
| 2026-04-07 | 1.0530元 | 1.0608元 |
| 2026-04-03 | 1.0525元 | 1.0603元 |
| 2026-04-02 | 1.0519元 | 1.0597元 |