鹏华纯债债券A (022280.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理吴国杰基金类型债券型成立日期2024-10-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0535元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.80% (1607 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华纯债债券(206015) 、鹏华纯债债券B |
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鹏华纯债债券A(022280) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-05-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 2026-05-25 | 0.0028 元 | 1.26亿 | 35.30万元 | 0.27% | 0.52% |
| 2026-03-05 | 2026-03-05 | 0.0027 元 | 4,254.57万 | 11.49万元 | 0.26% | |
| 2025-11-21 | 2025-11-21 | 0.0022 元 | 1,006.14万 | 2.21万元 | 0.21% | 0.49% |
| 2025-08-22 | 2025-08-22 | 0.0013 元 | 53.02万 | 689.28元 | 0.13% | |
| 2025-05-23 | 2025-05-23 | 0.0009 元 | 34.18万 | 307.64元 | 0.09% | |
| 2025-02-21 | 2025-02-21 | 0.0006 元 | 629.54万 | 3,777.22元 | 0.06% | |
| 2024-11-22 | 2024-11-22 | 0.0001 元 | -- | -- | 0.010% | 0.010% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |