融通通和债券D
(022279.jj ) 融通基金管理有限公司申		基金经理王超雷冠中基金类型债券型成立日期2024-11-01总资产规模1.38亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1098元 (2026-05-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% (5773 / 7284)
相关基金: 主从基金: 融通通和债券(002825) 、融通通和债券C
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融通通和债券D(022279) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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融通通和债券D.(022279) 历史总基金份额和总规模曲线图

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融通通和债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.10元1.38亿1.25亿元--
2025-12-311.10元7,225.47万6,558.47万元--
2025-09-301.10元2,104.79万1,917.46万元--
2025-06-301.09元2,009.14万1,837.18万元--
2025-03-311.09元23.32万21.48万元--
2024-12-311.08元6.39万5.90万元--

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