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公告
融通通和债券D
(022279.jj )
融通基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-11-01
总资产规模
7,225.47万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1059
元
(
2026-03-19
)
基金经理
王超
雷冠中
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-01-16
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.09%
(5612 / 7205)
相关基金:
主从基金:
融通通和债券A
、
融通通和债券C
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融通通和债券D(022279) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.10
元
7,225.47万
6,558.47万
元
--
2025-09-30
1.10
元
2,104.79万
1,917.46万
元
--
2025-06-30
1.09
元
2,009.14万
1,837.18万
元
--
2025-03-31
1.09
元
23.32万
21.48万
元
--
2024-12-31
1.08
元
6.39万
5.90万
元
--