融通通和债券D(022279) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 1,345.81万 | 1,209.83万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 1.38亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 7,225.47万 | 6,558.47万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 2,104.79万 | 1,917.46万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 2,009.14万 | 1,837.18万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 23.32万 | 21.48万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 6.39万 | 5.90万元 | -- |