估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
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持仓换手率
基金对比
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基金经理
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概况
公告
融通通和债券D
(022279.jj )
融通基金管理有限公司
申
基金经理
王超
雷冠中
基金类型
债券型
成立日期
2024-11-01
总资产规模
1.38亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1094
元
(
2026-05-08
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-01-16
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.11%
(5762 / 7282)
相关基金:
主从基金:
融通通和债券(002825)
、
融通通和债券C
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融通通和债券D(022279) - 历史资产组合