融通通和债券D (022279.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理王超雷冠中基金类型债券型成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1094元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (5762 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通通和债券(002825) 、融通通和债券C |
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融通通和债券D(022279) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-05-07 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-05-06 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-04-30 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-04-29 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-04-28 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-04-27 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-04-24 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-04-23 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-04-22 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-04-21 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-04-20 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-04-17 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-04-16 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-04-15 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-04-14 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-04-13 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-04-10 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-04-09 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-04-08 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-04-07 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-04-03 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-04-02 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-04-01 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-03-31 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-03-30 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-03-27 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-03-26 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-03-25 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-03-24 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-03-23 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-03-20 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-03-19 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-03-18 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-03-17 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-03-16 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-03-13 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-03-12 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-03-11 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-03-10 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-03-09 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-03-06 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-03-05 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-03-04 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-03-03 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-03-02 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-02-27 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-02-26 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-02-25 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-02-24 | 1.1046元 | 1.1046元 |