富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF）Y(022278) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-07-21 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-07-20 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-07-17 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-07-16 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-07-15 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-07-14 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-07-13 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-07-10 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-07-09 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-07-08 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-07-07 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-07-06 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-07-03 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-07-02 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-07-01 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-06-30 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-06-29 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-06-26 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-06-25 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-06-24 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-06-23 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-06-22 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-06-18 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-06-17 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-06-16 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-06-15 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-06-12 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-06-11 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-06-10 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-06-09 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-06-08 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-06-05 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-06-04 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-06-03 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-06-02 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-06-01 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-05-29 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-05-28 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-05-27 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-05-26 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-05-25 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-05-22 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-05-21 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-05-20 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-05-19 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-05-18 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-05-15 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-05-14 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-05-13 | 1.2606元 | 1.2606元 |