富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF）Y (022278.jj ) 申	基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2024-10-16总资产规模2,907.28万元 (2025-12-31) 基金净值1.2063元 (2026-01-23) 基金经理张子炎管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.77% (166 / 1360)
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富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF）Y(022278) - 历史分红派息及拆分数据列表

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