富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF）Y(022278) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-05-20 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-05-19 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-05-18 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-05-15 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-05-14 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-05-13 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-05-12 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-05-11 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-05-08 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-05-07 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-05-06 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-04-29 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-04-28 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-04-27 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-04-24 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-04-23 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-04-22 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-04-21 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-04-20 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-04-17 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-04-16 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-04-15 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-04-14 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-04-13 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-04-10 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-04-09 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-04-08 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-04-07 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-04-03 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-04-02 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-04-01 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-03-31 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-03-30 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-03-27 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-03-26 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-03-25 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-03-24 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-03-23 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-03-20 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-03-19 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-03-18 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-03-17 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-03-16 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-03-13 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-03-12 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-03-11 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-03-10 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-03-09 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-03-06 | 1.1866元 | 1.1866元 |