富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF）Y(022278) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-01-26 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-01-23 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-01-22 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-01-21 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-01-20 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-01-19 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-01-16 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-01-15 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-01-14 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-01-13 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-01-12 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-01-09 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-01-08 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-01-07 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-01-06 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-01-05 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2025-12-30 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2025-12-29 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2025-12-26 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2025-12-25 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2025-12-24 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2025-12-23 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2025-12-22 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2025-12-19 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2025-12-18 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2025-12-17 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2025-12-16 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2025-12-15 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2025-12-12 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2025-12-11 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2025-12-10 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2025-12-09 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2025-12-08 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2025-12-05 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2025-12-04 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2025-12-03 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2025-12-02 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2025-12-01 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-11-28 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2025-11-27 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2025-11-26 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2025-11-25 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2025-11-24 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2025-11-21 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2025-11-20 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2025-11-19 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2025-11-18 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2025-11-17 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2025-11-14 | 1.1286元 | 1.1286元 |