富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF）Y(022278) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-09-15 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-09-14 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-09-11 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-09-10 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-09-09 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-09-08 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-09-07 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-09-04 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-09-03 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-09-02 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-09-01 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-08-31 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-08-28 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-08-27 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-08-26 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-08-25 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-08-24 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-08-21 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-08-20 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-08-19 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-08-18 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-08-17 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-08-14 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-08-13 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-08-12 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-08-11 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-08-10 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-08-07 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-08-06 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-08-05 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-08-04 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-08-03 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-07-31 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-07-30 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-07-29 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-07-28 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-07-27 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-07-24 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-07-23 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-07-22 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-07-21 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-07-20 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-07-17 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-07-16 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-07-15 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-07-14 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-07-13 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-07-10 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-07-09 | 1.2421元 | 1.2421元 |