富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF）Y(022278) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-07-06 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-07-03 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-07-02 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-07-01 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-06-30 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-06-29 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-06-26 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-06-25 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-06-24 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-06-23 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-06-22 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-06-18 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-06-17 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-06-16 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-06-15 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-06-12 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-06-11 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-06-10 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-06-09 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-06-08 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-06-05 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-06-04 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-06-03 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-06-02 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-06-01 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-05-29 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-05-28 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-05-27 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-05-26 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-05-25 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-05-22 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-05-21 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-05-20 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-05-19 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-05-18 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-05-15 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-05-14 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-05-13 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-05-12 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-05-11 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-05-08 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-05-07 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-05-06 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-04-29 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-04-28 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-04-27 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-04-24 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-04-23 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-04-22 | 1.2105元 | 1.2105元 |