汇添富弘悦回报混合发起式C (022277.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理邵蕴奇基金类型混合型成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2918元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率18.28% (1279 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富弘悦回报混合发起式(022276) |
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汇添富弘悦回报混合发起式C(022277) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.22元 | 1,881.58万 | 1,544.31万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.18元 | 1,708.99万 | 1,442.80万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 2,584.65万 | 2,288.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 383.07万 | 360.81万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 540.15万 | 523.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 2,192.12万 | 2,163.99万元 | -- |