汇添富弘悦回报混合发起式C (022277.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理邵蕴奇基金类型混合型成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2751元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率17.25% (1327 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富弘悦回报混合发起式(022276) |
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汇添富弘悦回报混合发起式C(022277) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 57.16% | 42.84% | 294.00 | 8.43万元 | -- |
| 2024-12-31 | 92.05% | 7.95% | 877.00 | 14.53万元 | -- |