汇添富弘悦回报混合发起式C(022277) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-10-15 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-10-14 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-10-13 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-10-12 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-10-09 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-10-08 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-09-30 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-09-29 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-09-28 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-09-24 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-09-23 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-09-22 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-09-21 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-09-18 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-09-17 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-09-16 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-09-15 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-09-14 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-09-11 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-09-10 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-09-09 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-09-08 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-09-07 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-09-04 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-09-03 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-09-02 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-09-01 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-08-31 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-08-28 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-08-27 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-08-26 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-08-25 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-08-24 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-08-21 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-08-20 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-08-19 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-08-18 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-08-17 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-08-14 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-08-13 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-08-12 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-08-11 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-08-10 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-08-07 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-08-06 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-08-05 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-08-04 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-08-03 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-07-31 | 1.2104元 | 1.2104元 |