汇添富弘悦回报混合发起式C (022277.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理邵蕴奇基金类型混合型成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2598元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率16.30% (1382 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富弘悦回报混合发起式(022276) |
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汇添富弘悦回报混合发起式C(022277) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-05-14 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-05-13 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-05-12 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-05-11 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-05-08 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-05-07 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-05-06 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-04-30 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-04-29 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-04-28 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-04-27 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-04-24 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-04-23 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-04-22 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-04-21 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-04-20 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-04-17 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-04-16 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-04-15 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-04-14 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-04-13 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-04-10 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-04-09 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-04-08 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-04-07 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-04-03 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-04-02 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-04-01 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-03-31 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-03-30 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-03-27 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-03-26 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-03-25 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-03-24 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-03-23 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-03-20 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-03-19 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-03-18 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-03-17 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-03-16 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-03-13 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-03-12 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-03-11 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-03-10 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-03-09 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-03-06 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-03-05 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-03-04 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-03-03 | 1.2672元 | 1.2672元 |