汇添富弘悦回报混合发起式C (022277.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理邵蕴奇基金类型混合型成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2111元 (2026-07-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率12.13% (2135 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富弘悦回报混合发起式(022276) |
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汇添富弘悦回报混合发起式C(022277) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-07-06 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-07-03 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-07-02 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-07-01 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-06-30 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-06-29 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-06-26 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-06-25 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-06-24 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-06-23 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-06-22 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-06-18 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-06-17 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-06-16 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-06-15 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-06-12 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-06-11 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-06-10 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-06-09 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-06-08 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-06-05 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-06-04 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-06-03 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-06-02 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-06-01 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-05-29 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-05-28 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-05-27 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-05-26 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-05-25 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-05-22 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-05-21 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-05-20 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-05-19 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-05-18 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-05-15 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-05-14 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-05-13 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-05-12 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-05-11 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-05-08 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-05-07 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-05-06 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-04-30 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-04-29 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-04-28 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-04-27 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-04-24 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-04-23 | 1.2756元 | 1.2756元 |