汇添富弘悦回报混合发起式C (022277.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-11-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2566元 (2026-03-18) 基金经理邵蕴奇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率18.12% (851 / 9050) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富弘悦回报混合发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富弘悦回报混合发起式C(022277) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-03-17 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-03-16 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-03-13 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-03-12 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-03-11 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-03-10 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-03-09 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-03-06 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-03-05 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-03-04 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-03-03 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-03-02 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-02-27 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-02-26 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-02-25 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-02-24 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-02-13 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-02-12 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-02-11 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-02-10 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-02-09 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-02-06 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-02-05 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-02-04 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-02-03 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-02-02 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-01-30 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-01-29 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-01-28 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-01-27 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-01-26 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-01-23 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-01-22 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-01-21 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-01-20 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-01-19 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-01-16 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-01-15 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-01-14 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-01-13 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-01-12 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-01-09 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-01-08 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-01-07 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-01-06 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-01-05 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2025-12-31 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2025-12-30 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2025-12-29 | 1.1839元 | 1.1839元 |