汇添富弘悦回报混合发起式C(022277) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-08-24 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-08-21 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-08-20 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-08-19 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-08-18 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-08-17 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-08-14 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-08-13 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-08-12 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-08-11 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-08-10 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-08-07 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-08-06 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-08-05 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-08-04 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-08-03 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-07-31 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-07-30 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-07-29 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-07-28 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-07-27 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-07-24 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-07-23 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-07-22 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-07-21 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-07-20 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-07-17 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-07-16 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-07-15 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-07-14 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-07-13 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-07-10 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-07-09 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-07-08 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-07-07 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-07-06 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-07-03 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-07-02 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-07-01 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-06-30 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-06-29 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-06-26 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-06-25 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-06-24 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-06-23 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-06-22 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-06-18 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-06-17 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-06-16 | 1.2533元 | 1.2533元 |