鹏华丰和债券（LOF）E (022273.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理范晶伟基金类型债券型(LOF)成立日期2024-10-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0014元 (2026-07-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率0.08% (7082 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰和债券(LOF)(160621) 、鹏华丰和债券C类(LOF) |
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鹏华丰和债券（LOF）E(022273) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.98元 | 7.25万 | 7.37万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.01元 | 6.49万 | 6.42万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 9.66万 | 9.54万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 10.52万 | 10.47万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 12.42万 | 12.36万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 6,295.25 | 6,427.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 2,084.61 | 2,101.00元 | -- |