鹏华丰和债券（LOF）E
(022273.jj ) 鹏华基金管理有限公司申		基金类型债券型(LOF)成立日期2024-10-08总资产规模9.66万元 (2025-12-31) 基金净值1.0250元 (2026-03-06) 基金经理范晶伟管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% (6060 / 7190)
相关基金: 主从基金: 鹏华丰和债券（LOF）A 、鹏华丰和债券C类(LOF)
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鹏华丰和债券（LOF）E(022273) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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鹏华丰和债券（LOF）E.(022273) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏华丰和债券（LOF）E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.01元9.66万9.54万元--
2025-09-301.00元10.52万10.47万元--
2025-06-301.01元12.42万12.36万元--
2025-03-310.98元6,295.256,427.00元--
2024-12-310.99元2,084.612,101.00元--

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