鹏华丰和债券（LOF）E (022273.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理范晶伟基金类型债券型(LOF)成立日期2024-10-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0014元 (2026-07-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率0.08% (7082 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰和债券(LOF)(160621) 、鹏华丰和债券C类(LOF) |
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鹏华丰和债券（LOF）E(022273) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-07-22 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-07-21 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-07-20 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-07-17 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-07-16 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-07-15 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-07-14 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-07-13 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-07-10 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-07-09 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-07-08 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-07-07 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-07-06 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-07-03 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-07-02 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-07-01 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-06-30 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-06-29 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-06-26 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-06-25 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-06-24 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-06-23 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-06-22 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-06-18 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-06-17 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-06-16 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-06-15 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-06-12 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-06-11 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-06-10 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-06-09 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-06-08 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-06-05 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-06-04 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-06-03 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-06-02 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-06-01 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-05-29 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-05-28 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-05-27 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-05-26 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-05-25 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-05-22 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-05-21 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-05-20 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-05-19 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-05-18 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-05-15 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-05-14 | 1.0091元 | 1.0091元 |