鹏华丰和债券（LOF）E (022273.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理范晶伟基金类型债券型(LOF)成立日期2024-10-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0080元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率0.50% (7027 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰和债券(LOF)(160621) 、鹏华丰和债券C类(LOF) |
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鹏华丰和债券（LOF）E(022273) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-05-14 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-05-13 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-05-12 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-05-11 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-05-08 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-05-07 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-05-06 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-04-30 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-04-29 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-04-28 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-04-27 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-04-24 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-04-23 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-04-22 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-04-21 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-04-20 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-04-17 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-04-16 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-04-15 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-04-14 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-04-13 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-04-10 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-04-09 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-04-08 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-04-07 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-04-03 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-04-02 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-04-01 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-03-31 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-03-30 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-03-27 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-03-26 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-03-25 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-03-24 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-03-23 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-03-20 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-03-19 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-03-18 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-03-17 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-03-16 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-03-13 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-03-12 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-03-11 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-03-10 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-03-09 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-03-06 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-03-05 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-03-04 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-03-03 | 1.0259元 | 1.0259元 |