鹏华丰和债券（LOF）E (022273.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2024-10-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0250元 (2026-03-06) 基金经理范晶伟管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% (6060 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰和债券（LOF）A 、鹏华丰和债券C类(LOF) |
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鹏华丰和债券（LOF）E(022273) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-03-05 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-03-04 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-03-03 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-03-02 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-02-27 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-02-26 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-02-25 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-02-24 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-02-13 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-02-12 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-02-11 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-02-10 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-02-09 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-02-06 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-02-05 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-02-04 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-02-03 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-02-02 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-01-30 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-01-29 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-01-28 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-01-27 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-01-26 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-01-23 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-01-22 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-01-21 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-01-20 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-01-19 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-01-16 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-01-15 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-01-14 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-01-13 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-01-12 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-01-09 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-01-08 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-01-07 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-01-06 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-01-05 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2025-12-31 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2025-12-30 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2025-12-29 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2025-12-26 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2025-12-25 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2025-12-24 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2025-12-23 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2025-12-22 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2025-12-19 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2025-12-18 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2025-12-17 | 1.0062元 | 1.0062元 |