中信保诚周期优选混合A (022269.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理孙惠成基金类型混合型成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4584元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率82.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率24.91% (460 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚周期优选混合C |
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中信保诚周期优选混合A(022269) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2026-07-23 | 1.5138元 | 1.5138元 |
| 2026-07-22 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2026-07-21 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2026-07-20 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-07-17 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-07-16 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-07-15 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-07-14 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2026-07-13 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-07-10 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-07-09 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-07-08 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-07-07 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2026-07-06 | 1.5629元 | 1.5629元 |
| 2026-07-03 | 1.5426元 | 1.5426元 |
| 2026-07-02 | 1.5696元 | 1.5696元 |
| 2026-07-01 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-06-30 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2026-06-29 | 1.5642元 | 1.5642元 |
| 2026-06-26 | 1.5761元 | 1.5761元 |
| 2026-06-25 | 1.6146元 | 1.6146元 |
| 2026-06-24 | 1.6275元 | 1.6275元 |
| 2026-06-23 | 1.5678元 | 1.5678元 |
| 2026-06-22 | 1.6136元 | 1.6136元 |
| 2026-06-18 | 1.5297元 | 1.5297元 |
| 2026-06-17 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2026-06-16 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2026-06-15 | 1.6057元 | 1.6057元 |
| 2026-06-12 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2026-06-11 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2026-06-10 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-06-09 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2026-06-08 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-06-05 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2026-06-04 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2026-06-03 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2026-06-02 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2026-06-01 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-05-29 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2026-05-28 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2026-05-27 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2026-05-26 | 1.5777元 | 1.5777元 |
| 2026-05-25 | 1.5405元 | 1.5405元 |
| 2026-05-22 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2026-05-21 | 1.5363元 | 1.5363元 |
| 2026-05-20 | 1.5749元 | 1.5749元 |
| 2026-05-19 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2026-05-18 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2026-05-15 | 1.6153元 | 1.6153元 |