中信保诚周期优选混合A (022269.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理孙惠成基金类型混合型成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6510元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率82.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率39.46% (335 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚周期优选混合C |
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中信保诚周期优选混合A(022269) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2026-05-13 | 1.6741元 | 1.6741元 |
| 2026-05-12 | 1.6816元 | 1.6816元 |
| 2026-05-11 | 1.6909元 | 1.6909元 |
| 2026-05-08 | 1.7136元 | 1.7136元 |
| 2026-05-07 | 1.7181元 | 1.7181元 |
| 2026-05-06 | 1.7551元 | 1.7551元 |
| 2026-04-30 | 1.7199元 | 1.7199元 |
| 2026-04-29 | 1.7188元 | 1.7188元 |
| 2026-04-28 | 1.6682元 | 1.6682元 |
| 2026-04-27 | 1.6634元 | 1.6634元 |
| 2026-04-24 | 1.6662元 | 1.6662元 |
| 2026-04-23 | 1.6392元 | 1.6392元 |
| 2026-04-22 | 1.6633元 | 1.6633元 |
| 2026-04-21 | 1.6744元 | 1.6744元 |
| 2026-04-20 | 1.6636元 | 1.6636元 |
| 2026-04-17 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2026-04-16 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2026-04-15 | 1.6515元 | 1.6515元 |
| 2026-04-14 | 1.6811元 | 1.6811元 |
| 2026-04-13 | 1.6809元 | 1.6809元 |
| 2026-04-10 | 1.6839元 | 1.6839元 |
| 2026-04-09 | 1.6923元 | 1.6923元 |
| 2026-04-08 | 1.6928元 | 1.6928元 |
| 2026-04-07 | 1.6712元 | 1.6712元 |
| 2026-04-03 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2026-04-02 | 1.6309元 | 1.6309元 |
| 2026-04-01 | 1.6365元 | 1.6365元 |
| 2026-03-31 | 1.6124元 | 1.6124元 |
| 2026-03-30 | 1.6604元 | 1.6604元 |
| 2026-03-27 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2026-03-26 | 1.5943元 | 1.5943元 |
| 2026-03-25 | 1.6076元 | 1.6076元 |
| 2026-03-24 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2026-03-23 | 1.5735元 | 1.5735元 |
| 2026-03-20 | 1.5982元 | 1.5982元 |
| 2026-03-19 | 1.6269元 | 1.6269元 |
| 2026-03-18 | 1.6848元 | 1.6848元 |
| 2026-03-17 | 1.6816元 | 1.6816元 |
| 2026-03-16 | 1.7193元 | 1.7193元 |
| 2026-03-13 | 1.7547元 | 1.7547元 |
| 2026-03-12 | 1.7744元 | 1.7744元 |
| 2026-03-11 | 1.7801元 | 1.7801元 |
| 2026-03-10 | 1.7489元 | 1.7489元 |
| 2026-03-09 | 1.7566元 | 1.7566元 |
| 2026-03-06 | 1.7993元 | 1.7993元 |
| 2026-03-05 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2026-03-04 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2026-03-03 | 1.7937元 | 1.7937元 |
| 2026-03-02 | 1.8382元 | 1.8382元 |