中信保诚周期优选混合A (022269.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-11-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7910元 (2026-02-27) 基金经理孙惠成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率431.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率56.85% (108 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚周期优选混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中信保诚周期优选混合A(022269) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2026-02-26 | 1.7625元 | 1.7625元 |
| 2026-02-25 | 1.7726元 | 1.7726元 |
| 2026-02-24 | 1.7318元 | 1.7318元 |
| 2026-02-13 | 1.6704元 | 1.6704元 |
| 2026-02-12 | 1.7142元 | 1.7142元 |
| 2026-02-11 | 1.7199元 | 1.7199元 |
| 2026-02-10 | 1.6825元 | 1.6825元 |
| 2026-02-09 | 1.6828元 | 1.6828元 |
| 2026-02-06 | 1.6553元 | 1.6553元 |
| 2026-02-05 | 1.6168元 | 1.6168元 |
| 2026-02-04 | 1.6601元 | 1.6601元 |
| 2026-02-03 | 1.6571元 | 1.6571元 |
| 2026-02-02 | 1.6155元 | 1.6155元 |
| 2026-01-30 | 1.7222元 | 1.7222元 |
| 2026-01-29 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2026-01-28 | 1.7915元 | 1.7915元 |
| 2026-01-27 | 1.7196元 | 1.7196元 |
| 2026-01-26 | 1.7219元 | 1.7219元 |
| 2026-01-23 | 1.7047元 | 1.7047元 |
| 2026-01-22 | 1.6892元 | 1.6892元 |
| 2026-01-21 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-01-20 | 1.6582元 | 1.6582元 |
| 2026-01-19 | 1.6109元 | 1.6109元 |
| 2026-01-16 | 1.5566元 | 1.5566元 |
| 2026-01-15 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2026-01-14 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2026-01-13 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2026-01-12 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2026-01-09 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2026-01-08 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-01-07 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2026-01-06 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2026-01-05 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2025-12-31 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2025-12-30 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2025-12-29 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2025-12-26 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2025-12-25 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2025-12-24 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2025-12-23 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2025-12-22 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2025-12-19 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2025-12-18 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2025-12-17 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2025-12-16 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2025-12-15 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2025-12-12 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2025-12-11 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2025-12-10 | 1.3552元 | 1.3552元 |