中信保诚周期优选混合A (022269.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理孙惠成基金类型混合型成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5297元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率82.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率30.45% (610 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚周期优选混合C |
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中信保诚周期优选混合A(022269) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.5297元 | 1.5297元 |
| 2026-06-17 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2026-06-16 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2026-06-15 | 1.6057元 | 1.6057元 |
| 2026-06-12 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2026-06-11 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2026-06-10 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-06-09 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2026-06-08 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-06-05 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2026-06-04 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2026-06-03 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2026-06-02 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2026-06-01 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-05-29 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2026-05-28 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2026-05-27 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2026-05-26 | 1.5777元 | 1.5777元 |
| 2026-05-25 | 1.5405元 | 1.5405元 |
| 2026-05-22 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2026-05-21 | 1.5363元 | 1.5363元 |
| 2026-05-20 | 1.5749元 | 1.5749元 |
| 2026-05-19 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2026-05-18 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2026-05-15 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2026-05-14 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2026-05-13 | 1.6741元 | 1.6741元 |
| 2026-05-12 | 1.6816元 | 1.6816元 |
| 2026-05-11 | 1.6909元 | 1.6909元 |
| 2026-05-08 | 1.7136元 | 1.7136元 |
| 2026-05-07 | 1.7181元 | 1.7181元 |
| 2026-05-06 | 1.7551元 | 1.7551元 |
| 2026-04-30 | 1.7199元 | 1.7199元 |
| 2026-04-29 | 1.7188元 | 1.7188元 |
| 2026-04-28 | 1.6682元 | 1.6682元 |
| 2026-04-27 | 1.6634元 | 1.6634元 |
| 2026-04-24 | 1.6662元 | 1.6662元 |
| 2026-04-23 | 1.6392元 | 1.6392元 |
| 2026-04-22 | 1.6633元 | 1.6633元 |
| 2026-04-21 | 1.6744元 | 1.6744元 |
| 2026-04-20 | 1.6636元 | 1.6636元 |
| 2026-04-17 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2026-04-16 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2026-04-15 | 1.6515元 | 1.6515元 |
| 2026-04-14 | 1.6811元 | 1.6811元 |
| 2026-04-13 | 1.6809元 | 1.6809元 |
| 2026-04-10 | 1.6839元 | 1.6839元 |
| 2026-04-09 | 1.6923元 | 1.6923元 |
| 2026-04-08 | 1.6928元 | 1.6928元 |
| 2026-04-07 | 1.6712元 | 1.6712元 |