中信保诚周期优选混合A (022269.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-11-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7910元 (2026-02-27) 基金经理孙惠成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率431.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率56.85% (108 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚周期优选混合C |
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中信保诚周期优选混合A(022269) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.10亿 | 91.93% |
| (其中) 股票 | 5.10亿 | 91.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,426.10万 | 7.97% |
| 3 | 其他资产 | 56.21万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.93亿 | 70.70% |
| 采矿业 | 9,000.20万 | 16.21% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.02%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 2,533.23万 | 4.56% |
| 能源 | 253.95万 | 0.46% |
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