中信保诚周期优选混合A (022269.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理孙惠成基金类型混合型成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6662元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率82.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率42.16% (212 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚周期优选混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中信保诚周期优选混合A(022269) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19.30亿 | 92.67% |
| (其中) 股票 | 19.30亿 | 92.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.51亿 | 7.26% |
| 3 | 其他资产 | 147.38万 | 0.07% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.78亿 | 66.14% |
| 采矿业 | 3.18亿 | 15.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.74亿 | 8.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,886.21万 | 2.35% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.54%) |
|---|---|---|
| 能源 | 1,124.24万 | 0.54% |
加载中......