博时裕泉纯债债券C(022266) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1265元 | 1.1378元 |
| 2025-12-18 | 1.1264元 | 1.1377元 |
| 2025-12-17 | 1.1262元 | 1.1375元 |
| 2025-12-16 | 1.1261元 | 1.1374元 |
| 2025-12-15 | 1.1261元 | 1.1374元 |
| 2025-12-12 | 1.1262元 | 1.1375元 |
| 2025-12-11 | 1.1262元 | 1.1375元 |
| 2025-12-10 | 1.1260元 | 1.1373元 |
| 2025-12-09 | 1.1259元 | 1.1372元 |
| 2025-12-08 | 1.1258元 | 1.1371元 |
| 2025-12-05 | 1.1258元 | 1.1371元 |
| 2025-12-04 | 1.1258元 | 1.1371元 |
| 2025-12-03 | 1.1261元 | 1.1374元 |
| 2025-12-02 | 1.1262元 | 1.1375元 |
| 2025-12-01 | 1.1262元 | 1.1375元 |
| 2025-11-28 | 1.1261元 | 1.1374元 |
| 2025-11-27 | 1.1260元 | 1.1373元 |
| 2025-11-26 | 1.1261元 | 1.1374元 |
| 2025-11-25 | 1.1263元 | 1.1376元 |
| 2025-11-24 | 1.1285元 | 1.1378元 |
| 2025-11-21 | 1.1284元 | 1.1377元 |
| 2025-11-20 | 1.1285元 | 1.1378元 |
| 2025-11-19 | 1.1284元 | 1.1377元 |
| 2025-11-18 | 1.1284元 | 1.1377元 |
| 2025-11-17 | 1.1284元 | 1.1377元 |
| 2025-11-14 | 1.1283元 | 1.1376元 |
| 2025-11-13 | 1.1282元 | 1.1375元 |
| 2025-11-12 | 1.1282元 | 1.1375元 |
| 2025-11-11 | 1.1281元 | 1.1374元 |
| 2025-11-10 | 1.1280元 | 1.1373元 |
| 2025-11-07 | 1.1280元 | 1.1373元 |
| 2025-11-06 | 1.1282元 | 1.1375元 |
| 2025-11-05 | 1.1284元 | 1.1377元 |
| 2025-11-04 | 1.1283元 | 1.1376元 |
| 2025-11-03 | 1.1284元 | 1.1377元 |
| 2025-10-31 | 1.1284元 | 1.1377元 |
| 2025-10-30 | 1.1281元 | 1.1374元 |
| 2025-10-29 | 1.1278元 | 1.1371元 |
| 2025-10-28 | 1.1276元 | 1.1369元 |
| 2025-10-27 | 1.1272元 | 1.1365元 |
| 2025-10-24 | 1.1271元 | 1.1364元 |
| 2025-10-23 | 1.1271元 | 1.1364元 |
| 2025-10-22 | 1.1270元 | 1.1363元 |
| 2025-10-21 | 1.1269元 | 1.1362元 |
| 2025-10-20 | 1.1269元 | 1.1362元 |
| 2025-10-17 | 1.1269元 | 1.1362元 |
| 2025-10-16 | 1.1267元 | 1.1360元 |
| 2025-10-15 | 1.1265元 | 1.1358元 |
| 2025-10-14 | 1.1265元 | 1.1358元 |
| 2025-10-13 | 1.1265元 | 1.1358元 |