博时裕泉纯债债券C (022266.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-10-14总资产规模343.28元 (2025-09-30) 基金净值1.1267元 (2025-12-25) 基金经理李秋实李俏管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% (5754 / 7139)
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博时裕泉纯债债券C(022266) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-25	2025-11-25	0.002 元	305.00	0.61元	0.18%	1.00%
2025-07-07	2025-07-07	0.0093 元	214.00	1.99元	0.82%	1.00%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。