博时裕泉纯债债券C (022266.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李秋实李俏基金类型债券型成立日期2024-10-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1279元 (2026-06-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (6082 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时裕泉纯债债券(002578) |
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博时裕泉纯债债券C(022266) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.1279元 | 1.1465元 |
| 2026-06-08 | 1.1281元 | 1.1467元 |
| 2026-06-05 | 1.1283元 | 1.1469元 |
| 2026-06-04 | 1.1284元 | 1.1470元 |
| 2026-06-03 | 1.1284元 | 1.1470元 |
| 2026-06-02 | 1.1284元 | 1.1470元 |
| 2026-06-01 | 1.1284元 | 1.1470元 |
| 2026-05-29 | 1.1282元 | 1.1468元 |
| 2026-05-28 | 1.1281元 | 1.1467元 |
| 2026-05-27 | 1.1279元 | 1.1465元 |
| 2026-05-26 | 1.1277元 | 1.1463元 |
| 2026-05-25 | 1.1276元 | 1.1462元 |
| 2026-05-22 | 1.1275元 | 1.1461元 |
| 2026-05-21 | 1.1323元 | 1.1460元 |
| 2026-05-20 | 1.1323元 | 1.1460元 |
| 2026-05-19 | 1.1323元 | 1.1460元 |
| 2026-05-18 | 1.1320元 | 1.1457元 |
| 2026-05-15 | 1.1319元 | 1.1456元 |
| 2026-05-14 | 1.1319元 | 1.1456元 |
| 2026-05-13 | 1.1319元 | 1.1456元 |
| 2026-05-12 | 1.1317元 | 1.1454元 |
| 2026-05-11 | 1.1315元 | 1.1452元 |
| 2026-05-08 | 1.1313元 | 1.1450元 |
| 2026-05-07 | 1.1312元 | 1.1449元 |
| 2026-05-06 | 1.1312元 | 1.1449元 |
| 2026-04-30 | 1.1312元 | 1.1449元 |
| 2026-04-29 | 1.1312元 | 1.1449元 |
| 2026-04-28 | 1.1310元 | 1.1447元 |
| 2026-04-27 | 1.1309元 | 1.1446元 |
| 2026-04-24 | 1.1310元 | 1.1447元 |
| 2026-04-23 | 1.1310元 | 1.1447元 |
| 2026-04-22 | 1.1309元 | 1.1446元 |
| 2026-04-21 | 1.1307元 | 1.1444元 |
| 2026-04-20 | 1.1306元 | 1.1443元 |
| 2026-04-17 | 1.1304元 | 1.1441元 |
| 2026-04-16 | 1.1302元 | 1.1439元 |
| 2026-04-15 | 1.1301元 | 1.1438元 |
| 2026-04-14 | 1.1301元 | 1.1438元 |
| 2026-04-13 | 1.1300元 | 1.1437元 |
| 2026-04-10 | 1.1300元 | 1.1437元 |
| 2026-04-09 | 1.1301元 | 1.1438元 |
| 2026-04-08 | 1.1300元 | 1.1437元 |
| 2026-04-07 | 1.1299元 | 1.1436元 |
| 2026-04-03 | 1.1296元 | 1.1433元 |
| 2026-04-02 | 1.1293元 | 1.1430元 |
| 2026-04-01 | 1.1292元 | 1.1429元 |
| 2026-03-31 | 1.1292元 | 1.1429元 |
| 2026-03-30 | 1.1291元 | 1.1428元 |
| 2026-03-27 | 1.1289元 | 1.1426元 |
| 2026-03-26 | 1.1287元 | 1.1424元 |