博时裕泉纯债债券C (022266.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李俏基金类型债券型成立日期2024-10-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1290元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.82% (6133 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时裕泉纯债债券(002578) |
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博时裕泉纯债债券C(022266) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1290元 | 1.1476元 |
| 2026-07-23 | 1.1290元 | 1.1476元 |
| 2026-07-22 | 1.1289元 | 1.1475元 |
| 2026-07-21 | 1.1288元 | 1.1474元 |
| 2026-07-20 | 1.1287元 | 1.1473元 |
| 2026-07-17 | 1.1287元 | 1.1473元 |
| 2026-07-16 | 1.1286元 | 1.1472元 |
| 2026-07-15 | 1.1285元 | 1.1471元 |
| 2026-07-14 | 1.1285元 | 1.1471元 |
| 2026-07-13 | 1.1285元 | 1.1471元 |
| 2026-07-10 | 1.1285元 | 1.1471元 |
| 2026-07-09 | 1.1284元 | 1.1470元 |
| 2026-07-08 | 1.1284元 | 1.1470元 |
| 2026-07-07 | 1.1284元 | 1.1470元 |
| 2026-07-06 | 1.1284元 | 1.1470元 |
| 2026-07-03 | 1.1282元 | 1.1468元 |
| 2026-07-02 | 1.1281元 | 1.1467元 |
| 2026-07-01 | 1.1281元 | 1.1467元 |
| 2026-06-30 | 1.1283元 | 1.1469元 |
| 2026-06-29 | 1.1284元 | 1.1470元 |
| 2026-06-26 | 1.1281元 | 1.1467元 |
| 2026-06-25 | 1.1280元 | 1.1466元 |
| 2026-06-24 | 1.1278元 | 1.1464元 |
| 2026-06-23 | 1.1277元 | 1.1463元 |
| 2026-06-22 | 1.1279元 | 1.1465元 |
| 2026-06-18 | 1.1279元 | 1.1465元 |
| 2026-06-17 | 1.1277元 | 1.1463元 |
| 2026-06-16 | 1.1274元 | 1.1460元 |
| 2026-06-15 | 1.1272元 | 1.1458元 |
| 2026-06-12 | 1.1271元 | 1.1457元 |
| 2026-06-11 | 1.1272元 | 1.1458元 |
| 2026-06-10 | 1.1277元 | 1.1463元 |
| 2026-06-09 | 1.1279元 | 1.1465元 |
| 2026-06-08 | 1.1281元 | 1.1467元 |
| 2026-06-05 | 1.1283元 | 1.1469元 |
| 2026-06-04 | 1.1284元 | 1.1470元 |
| 2026-06-03 | 1.1284元 | 1.1470元 |
| 2026-06-02 | 1.1284元 | 1.1470元 |
| 2026-06-01 | 1.1284元 | 1.1470元 |
| 2026-05-29 | 1.1282元 | 1.1468元 |
| 2026-05-28 | 1.1281元 | 1.1467元 |
| 2026-05-27 | 1.1279元 | 1.1465元 |
| 2026-05-26 | 1.1277元 | 1.1463元 |
| 2026-05-25 | 1.1276元 | 1.1462元 |
| 2026-05-22 | 1.1275元 | 1.1461元 |
| 2026-05-21 | 1.1323元 | 1.1460元 |
| 2026-05-20 | 1.1323元 | 1.1460元 |
| 2026-05-19 | 1.1323元 | 1.1460元 |
| 2026-05-18 | 1.1320元 | 1.1457元 |
| 2026-05-15 | 1.1319元 | 1.1456元 |