博时裕泉纯债债券C(022266) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.1306元 | 1.1443元 |
| 2026-04-17 | 1.1304元 | 1.1441元 |
| 2026-04-16 | 1.1302元 | 1.1439元 |
| 2026-04-15 | 1.1301元 | 1.1438元 |
| 2026-04-14 | 1.1301元 | 1.1438元 |
| 2026-04-13 | 1.1300元 | 1.1437元 |
| 2026-04-10 | 1.1300元 | 1.1437元 |
| 2026-04-09 | 1.1301元 | 1.1438元 |
| 2026-04-08 | 1.1300元 | 1.1437元 |
| 2026-04-07 | 1.1299元 | 1.1436元 |
| 2026-04-03 | 1.1296元 | 1.1433元 |
| 2026-04-02 | 1.1293元 | 1.1430元 |
| 2026-04-01 | 1.1292元 | 1.1429元 |
| 2026-03-31 | 1.1292元 | 1.1429元 |
| 2026-03-30 | 1.1291元 | 1.1428元 |
| 2026-03-27 | 1.1289元 | 1.1426元 |
| 2026-03-26 | 1.1287元 | 1.1424元 |
| 2026-03-25 | 1.1286元 | 1.1423元 |
| 2026-03-24 | 1.1285元 | 1.1422元 |
| 2026-03-23 | 1.1285元 | 1.1422元 |
| 2026-03-20 | 1.1286元 | 1.1423元 |
| 2026-03-19 | 1.1285元 | 1.1422元 |
| 2026-03-18 | 1.1284元 | 1.1421元 |
| 2026-03-17 | 1.1282元 | 1.1419元 |
| 2026-03-16 | 1.1281元 | 1.1418元 |
| 2026-03-13 | 1.1281元 | 1.1418元 |
| 2026-03-12 | 1.1279元 | 1.1416元 |
| 2026-03-11 | 1.1277元 | 1.1414元 |
| 2026-03-10 | 1.1277元 | 1.1414元 |
| 2026-03-09 | 1.1276元 | 1.1413元 |
| 2026-03-06 | 1.1277元 | 1.1414元 |
| 2026-03-05 | 1.1276元 | 1.1413元 |
| 2026-03-04 | 1.1274元 | 1.1411元 |
| 2026-03-03 | 1.1272元 | 1.1409元 |
| 2026-03-02 | 1.1295元 | 1.1408元 |
| 2026-02-27 | 1.1293元 | 1.1406元 |
| 2026-02-26 | 1.1293元 | 1.1406元 |
| 2026-02-25 | 1.1294元 | 1.1407元 |
| 2026-02-24 | 1.1295元 | 1.1408元 |
| 2026-02-13 | 1.1293元 | 1.1406元 |
| 2026-02-12 | 1.1292元 | 1.1405元 |
| 2026-02-11 | 1.1290元 | 1.1403元 |
| 2026-02-10 | 1.1289元 | 1.1402元 |
| 2026-02-09 | 1.1289元 | 1.1402元 |
| 2026-02-06 | 1.1287元 | 1.1400元 |
| 2026-02-05 | 1.1285元 | 1.1398元 |
| 2026-02-04 | 1.1284元 | 1.1397元 |
| 2026-02-03 | 1.1284元 | 1.1397元 |
| 2026-02-02 | 1.1285元 | 1.1398元 |
| 2026-01-30 | 1.1285元 | 1.1398元 |