鹏华弘盛混合E (022259.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理林艺杰基金类型混合型成立日期2024-09-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1322元 (2026-07-20) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率7.12% (3066 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华弘盛混合(001067) 、鹏华弘盛混合C |
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鹏华弘盛混合E(022259) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-07-17 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-07-16 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-07-15 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-07-14 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-07-13 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-07-10 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-07-09 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-07-08 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-07-07 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-07-06 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-07-03 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-07-02 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-07-01 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-06-30 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-06-29 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-06-26 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-06-25 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-06-24 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-06-23 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-06-22 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-06-18 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-06-17 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-06-16 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-06-15 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-06-12 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-06-11 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-06-10 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-06-09 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-06-08 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-06-05 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-06-04 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-06-03 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-06-02 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-06-01 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-05-29 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-05-28 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-05-27 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-05-26 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-05-25 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-05-22 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-05-21 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-05-20 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-05-19 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-05-18 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-05-15 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-05-14 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-05-13 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-05-12 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-05-11 | 1.1417元 | 1.1417元 |