鹏华弘盛混合E (022259.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理林艺杰基金类型混合型成立日期2024-09-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1233元 (2026-08-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率6.50% (3598 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华弘盛混合(001067) 、鹏华弘盛混合C |
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鹏华弘盛混合E(022259) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-09-29 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-02-06 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-02-05 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-09-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |