鹏华弘盛混合E(022259) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-03-02 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-02-27 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-02-26 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-02-25 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-02-24 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-02-13 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-02-12 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-02-11 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-02-10 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-02-09 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-02-06 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-02-05 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-02-04 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-02-03 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-02-02 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-01-30 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-01-29 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-01-28 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-01-27 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-01-26 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-01-23 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-01-22 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-01-21 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-01-20 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-01-19 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-01-16 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-01-15 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-01-14 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-01-13 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-01-12 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-01-09 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-01-08 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-01-07 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-01-06 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-01-05 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2025-12-31 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2025-12-30 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2025-12-29 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2025-12-26 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2025-12-25 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2025-12-24 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2025-12-23 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2025-12-22 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2025-12-19 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2025-12-18 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2025-12-17 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2025-12-16 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2025-12-15 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2025-12-12 | 1.0705元 | 1.0705元 |