鹏华弘盛混合E (022259.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理林艺杰基金类型混合型成立日期2024-09-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1361元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率7.79% (3536 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华弘盛混合(001067) 、鹏华弘盛混合C |
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鹏华弘盛混合E(022259) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-06-11 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-06-10 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-06-09 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-06-08 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-06-05 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-06-04 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-06-03 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-06-02 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-06-01 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-05-29 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-05-28 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-05-27 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-05-26 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-05-25 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-05-22 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-05-21 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-05-20 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-05-19 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-05-18 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-05-15 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-05-14 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-05-13 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-05-12 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-05-11 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-05-08 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-05-07 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-05-06 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-04-30 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-04-29 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-04-28 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-04-27 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-04-24 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-04-23 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-04-22 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-04-21 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-04-20 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-04-17 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-04-16 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-04-15 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-04-14 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-04-13 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-04-10 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-04-09 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-04-08 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-04-07 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-04-03 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-04-02 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-04-01 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-03-31 | 1.0976元 | 1.0976元 |