鹏华弘盛混合E(022259) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-04-23 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-04-22 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-04-21 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-04-20 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-04-17 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-04-16 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-04-15 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-04-14 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-04-13 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-04-10 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-04-09 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-04-08 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-04-07 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-04-03 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-04-02 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-04-01 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-03-31 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-03-30 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-03-27 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-03-26 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-03-25 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-03-24 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-03-23 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-03-20 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-03-19 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-03-18 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-03-17 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-03-16 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-03-13 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-03-12 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-03-11 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-03-10 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-03-09 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-03-06 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-03-05 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-03-04 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-03-03 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-03-02 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-02-27 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-02-26 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-02-25 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-02-24 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-02-13 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-02-12 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-02-11 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-02-10 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-02-09 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-02-06 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-02-05 | 1.0740元 | 1.0740元 |