鹏华弘盛混合E(022259) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-10-08 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-09-30 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-09-29 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-09-28 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-09-24 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-09-23 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-09-22 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-09-21 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-09-18 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-09-17 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-09-16 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-09-15 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-09-14 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-09-11 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-09-10 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-09-09 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-09-08 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-09-07 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-09-04 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-09-03 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-09-02 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-09-01 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-08-31 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-08-28 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-08-27 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-08-26 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-08-25 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-08-24 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-08-21 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-08-20 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-08-19 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-08-18 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-08-17 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-08-14 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-08-13 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-08-12 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-08-11 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-08-10 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-08-07 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-08-06 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-08-05 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-08-04 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-08-03 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-07-31 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-07-30 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-07-29 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-07-28 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-07-27 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-07-24 | 1.1283元 | 1.1283元 |