国联盈泽中短债B (022254.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理潘巍李倩基金类型债券型成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2977元 (2026-07-16) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% (6048 / 7397) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联盈泽中短债(003009) 、国联盈泽中短债C 、国联盈泽中短债E |
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国联盈泽中短债B(022254) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-07-15 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-07-14 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-07-13 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-07-10 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-07-09 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-07-08 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-07-07 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-07-06 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-07-03 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-07-02 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-07-01 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-06-30 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-06-29 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-06-26 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-06-25 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-06-24 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-06-23 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-06-22 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-06-18 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-06-17 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-06-16 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-06-15 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-06-12 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-06-11 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-06-10 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-06-09 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-06-08 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-06-05 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-06-04 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-06-03 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-06-02 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-06-01 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-05-29 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-05-28 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-05-27 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-05-26 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-05-25 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-05-22 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-05-21 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-05-20 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-05-19 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-05-18 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-05-15 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-05-14 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-05-13 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-05-12 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-05-11 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-05-08 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-05-07 | 1.2935元 | 1.2935元 |