国联盈泽中短债B (022254.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理潘巍李倩基金类型债券型成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2965元 (2026-06-05) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.94% (6067 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联盈泽中短债(003009) 、国联盈泽中短债C 、国联盈泽中短债E |
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国联盈泽中短债B(022254) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-06-04 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-06-03 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-06-02 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-06-01 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-05-29 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-05-28 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-05-27 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-05-26 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-05-25 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-05-22 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-05-21 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-05-20 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-05-19 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-05-18 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-05-15 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-05-14 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-05-13 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-05-12 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-05-11 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-05-08 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-05-07 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-05-06 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-04-30 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-04-29 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-04-28 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-04-27 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-04-24 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-04-23 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-04-22 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-04-21 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-04-20 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-04-17 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-04-16 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-04-15 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-04-14 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-04-13 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-04-10 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-04-09 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-04-08 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-04-07 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-04-03 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-04-02 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-04-01 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-03-31 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-03-30 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-03-27 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-03-26 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-03-25 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-03-24 | 1.2897元 | 1.2897元 |