国联盈泽中短债B (022254.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理潘巍李倩基金类型债券型成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2934元 (2026-04-30) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (6015 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联盈泽中短债(003009) 、国联盈泽中短债C 、国联盈泽中短债E |
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国联盈泽中短债B(022254) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-04-29 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-04-28 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-04-27 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-04-24 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-04-23 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-04-22 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-04-21 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-04-20 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-04-17 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-04-16 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-04-15 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-04-14 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-04-13 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-04-10 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-04-09 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-04-08 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-04-07 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-04-03 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-04-02 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-04-01 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-03-31 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-03-30 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-03-27 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-03-26 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-03-25 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-03-24 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-03-23 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-03-20 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-03-19 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-03-18 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-03-17 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-03-16 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-03-13 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-03-12 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-03-11 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-03-10 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-03-09 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-03-06 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-03-05 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-03-04 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-03-03 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-03-02 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-02-27 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-02-26 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-02-25 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-02-24 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-02-13 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-02-12 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-02-11 | 1.2867元 | 1.2867元 |