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公告
国联盈泽中短债B
(022254.jj )
申
基金经理
潘巍
李倩
基金类型
债券型
成立日期
2024-09-27
总资产规模
11.36亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.3048
元
(
2026-10-15
)
管理费用率
0.25%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.92%
(5966 / 7533)
相关基金:
主从基金:
国联盈泽中短债A
、
国联盈泽中短债C
、
国联盈泽中短债E
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国联盈泽中短债B(022254) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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国联盈泽中短债B.(022254) 历史总基金份额和总规模曲线图
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国联盈泽中短债B历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.30
元
11.36亿
8.76亿
元
--
2026-03-31
1.29
元
4.83亿
3.74亿
元
--
2025-12-31
1.28
元
8.90亿
6.94亿
元
--
2025-09-30
1.28
元
4.30亿
3.37亿
元
--
2025-06-30
1.28
元
17.46亿
13.69亿
元
--
2025-03-31
1.27
元
2.41亿
1.90亿
元
--
2024-12-31
1.27
元
14.52亿
11.46亿
元
--