国联盈泽中短债B(022254) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.30元 | 11.36亿 | 8.76亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.29元 | 4.83亿 | 3.74亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.28元 | 8.90亿 | 6.94亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.28元 | 4.30亿 | 3.37亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.28元 | 17.46亿 | 13.69亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.27元 | 2.41亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.27元 | 14.52亿 | 11.46亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.25元 | 2.09万 | 1.67万元 | -- |