鹏华弘达混合E (022248.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张丽娟寇斌权基金类型混合型成立日期2024-09-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1017元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率5.44% (4149 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华弘达混合(003142) 、鹏华弘达混合C |
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鹏华弘达混合E(022248) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-07-22 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-07-21 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-07-20 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-07-17 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-07-16 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-07-15 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-07-14 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-07-13 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-07-10 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-07-09 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-07-08 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-07-07 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-07-06 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-07-03 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-07-02 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-07-01 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-06-30 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-06-29 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-06-26 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-06-25 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-06-24 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-06-23 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-06-22 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-06-18 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-06-17 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-06-16 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-06-15 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-06-12 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-06-11 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-06-10 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-06-09 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-06-08 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-06-05 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-06-04 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-06-03 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-06-02 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-06-01 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-05-29 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-05-28 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-05-27 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-05-26 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-05-25 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-05-22 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-05-21 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-05-20 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-05-19 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-05-18 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-05-15 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-05-14 | 1.0998元 | 1.0998元 |