鹏华弘达混合E(022248) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2025-12-29 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2025-12-26 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-12-25 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2025-12-24 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2025-12-23 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2025-12-22 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2025-12-19 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2025-12-18 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2025-12-17 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2025-12-16 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2025-12-15 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2025-12-12 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2025-12-11 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2025-12-10 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2025-12-09 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2025-12-08 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2025-12-05 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2025-12-04 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2025-12-03 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2025-12-02 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2025-12-01 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2025-11-28 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2025-11-27 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2025-11-26 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2025-11-25 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2025-11-24 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2025-11-21 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2025-11-20 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2025-11-19 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2025-11-18 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2025-11-17 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2025-11-14 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2025-11-13 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2025-11-12 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2025-11-11 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2025-11-10 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2025-11-07 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2025-11-06 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2025-11-05 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2025-11-04 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2025-11-03 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2025-10-31 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2025-10-30 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2025-10-29 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2025-10-28 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2025-10-27 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2025-10-24 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2025-10-23 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2025-10-22 | 1.0429元 | 1.0429元 |