鹏华弘达混合E (022248.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张丽娟寇斌权基金类型混合型成立日期2024-09-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1063元 (2026-06-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率6.15% (4350 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华弘达混合(003142) 、鹏华弘达混合C |
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鹏华弘达混合E(022248) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-06-03 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-06-02 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-06-01 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-05-29 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-05-28 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-05-27 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-05-26 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-05-25 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-05-22 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-05-21 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-05-20 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-05-19 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-05-18 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-05-15 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-05-14 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-05-13 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-05-12 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-05-11 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-05-08 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-05-07 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-05-06 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-04-30 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-04-29 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-04-28 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-04-27 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-04-24 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-04-23 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-04-22 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-04-21 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-04-20 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-04-17 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-04-16 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-04-15 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-04-14 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-04-13 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-04-10 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-04-09 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-04-08 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-04-07 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-04-03 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-04-02 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-04-01 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-03-31 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-03-30 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-03-27 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-03-26 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-03-25 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-03-24 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-03-23 | 1.0724元 | 1.0724元 |