鹏华弘达混合E(022248) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-10-08 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-09-30 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-09-29 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-09-28 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-09-24 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-09-23 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-09-22 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-09-21 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-09-18 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-09-17 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-09-16 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-09-15 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-09-14 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-09-11 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-09-10 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-09-09 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-09-08 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-09-07 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-09-04 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-09-03 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-09-02 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-09-01 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-08-31 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-08-28 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-08-27 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-08-26 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-08-25 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-08-24 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-08-21 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-08-20 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-08-19 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-08-18 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-08-17 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-08-14 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-08-13 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-08-12 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-08-11 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-08-10 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-08-07 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-08-06 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-08-05 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-08-04 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-08-03 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-07-31 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-07-30 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-07-29 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-07-28 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-07-27 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-07-24 | 1.1011元 | 1.1011元 |