鹏华弘达混合E(022248) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-02-12 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-02-11 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-02-10 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-02-09 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-02-06 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-02-05 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-02-04 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-02-03 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-02-02 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-01-30 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-01-29 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-01-28 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-01-27 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-01-26 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-01-23 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-01-22 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-01-21 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-01-20 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-01-19 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-01-16 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-01-15 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-01-14 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-01-13 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-01-12 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-01-09 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-01-08 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-01-07 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-01-06 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-01-05 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2025-12-31 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2025-12-30 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2025-12-29 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2025-12-26 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-12-25 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2025-12-24 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2025-12-23 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2025-12-22 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2025-12-19 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2025-12-18 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2025-12-17 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2025-12-16 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2025-12-15 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2025-12-12 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2025-12-11 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2025-12-10 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2025-12-09 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2025-12-08 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2025-12-05 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2025-12-04 | 1.0420元 | 1.0420元 |