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公告
鹏华弘达混合E
(022248.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2024-09-25
总资产规模
18.38万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0725
元
(
2026-02-12
)
基金经理
张丽娟
寇斌权
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2025-08-07
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.20%
(4868 / 9094)
相关基金:
主从基金:
鹏华弘达混合A
、
鹏华弘达混合C
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鹏华弘达混合E(022248) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.06
元
18.38万
17.37万
元
--
2025-09-30
1.04
元
61.41万
58.82万
元
--
2025-06-30
1.02
元
12.06万
11.81万
元
--
2025-03-31
1.00
元
956.04万
951.95万
元
--
2024-12-31
1.01
元
1.36万
1.34万
元
--
2024-09-30
1.00
元
5,023.87
5,040.00
元
--