融通央企精选混合C(022238) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-03-12 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-03-11 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-03-10 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-03-09 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-03-06 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-03-05 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-03-04 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-03-03 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-03-02 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-02-27 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-02-26 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-02-25 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-02-24 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-02-13 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-02-12 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-02-11 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-02-10 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-02-09 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-02-06 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-02-05 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-02-04 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-02-03 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-02-02 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-01-30 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-01-29 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-01-28 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-01-27 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-01-26 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-01-23 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-01-22 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-01-21 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-01-20 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-01-19 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-01-16 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-01-15 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-01-14 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-01-13 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-01-12 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-01-09 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-01-08 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-01-07 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-01-06 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-01-05 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2025-12-31 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2025-12-30 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2025-12-29 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2025-12-26 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2025-12-25 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2025-12-24 | 1.1158元 | 1.1158元 |