融通央企精选混合C(022238) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-09-03 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-09-02 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-09-01 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-08-31 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-08-28 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-08-27 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-08-26 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-08-25 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-08-24 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-08-21 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-08-20 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-08-19 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-08-18 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-08-17 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-08-14 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-08-13 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-08-12 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-08-11 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-08-10 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-08-07 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-08-06 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-08-05 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-08-04 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-08-03 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-07-31 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-07-30 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-07-29 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-07-28 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-07-27 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-07-24 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-07-23 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-07-22 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-07-21 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-07-20 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-07-17 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-07-16 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-07-15 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-07-14 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-07-13 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-07-10 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-07-09 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-07-08 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-07-07 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-07-06 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-07-03 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-07-02 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-07-01 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-06-30 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-06-29 | 1.3401元 | 1.3401元 |