融通央企精选混合C (022238.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理刘安坤基金类型混合型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2846元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率21.93% (943 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通央企精选混合(022237) |
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融通央企精选混合C(022238) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-07-02 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-07-01 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-06-30 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-06-29 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-06-26 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-06-25 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-06-24 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-06-23 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-06-22 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-06-18 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-06-17 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-06-16 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-06-15 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-06-12 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-06-11 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-06-10 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-06-09 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-06-08 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-06-05 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-06-04 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-06-03 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-06-02 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-06-01 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-05-29 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-05-28 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-05-27 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-05-26 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-05-25 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-05-22 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-05-21 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-05-20 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-05-19 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-05-18 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-05-15 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-05-14 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-05-13 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-05-12 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-05-11 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-05-08 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-05-07 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-05-06 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-04-30 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-04-29 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-04-28 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-04-27 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-04-24 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-04-23 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-04-22 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-04-21 | 1.2162元 | 1.2162元 |