融通央企精选混合C (022238.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理刘安坤基金类型混合型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2096元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率18.16% (1179 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通央企精选混合(022237) |
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融通央企精选混合C(022238) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-05-18 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-05-15 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-05-14 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-05-13 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-05-12 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-05-11 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-05-08 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-05-07 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-05-06 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-04-30 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-04-29 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-04-28 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-04-27 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-04-24 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-04-23 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-04-22 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-04-21 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-04-20 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-04-17 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-04-16 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-04-15 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-04-14 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-04-13 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-04-10 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-04-09 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-04-08 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-04-07 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-04-03 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-04-02 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-04-01 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-03-31 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-03-30 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-03-27 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-03-26 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-03-25 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-03-24 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-03-23 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-03-20 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-03-19 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-03-18 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-03-17 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-03-16 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-03-13 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-03-12 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-03-11 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-03-10 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-03-09 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-03-06 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-03-05 | 1.2936元 | 1.2936元 |