鹏华稳瑞中短债C (022235.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理叶朝明王康佳苏锦河基金类型债券型成立日期2024-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0271元 (2026-05-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.61% (6409 / 7298) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华稳瑞中短债(014446) 、鹏华稳瑞中短债E |
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鹏华稳瑞中短债C(022235) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 1,448.28万 | 1,414.75万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 2,186.43万 | 2,149.67万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 2,406.38万 | 2,374.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 498.01万 | 491.91万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 290.46万 | 288.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 11.55万 | 11.49万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 97.70 | 98.00元 | -- |