鹏华稳瑞中短债C(022235) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 1,235.74万 | 1,201.62万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 1,448.28万 | 1,414.75万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 2,186.43万 | 2,149.67万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 2,406.38万 | 2,374.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 498.01万 | 491.91万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 290.46万 | 288.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 11.55万 | 11.49万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 97.70 | 98.00元 | -- |