鹏华稳瑞中短债C
(022235.jj ) 申		基金经理叶朝明王康佳苏锦河基金类型债券型成立日期2024-09-24总资产规模1,235.74万元 (2026-06-30) 基金净值1.0310元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.60% (6412 / 7430)
相关基金: 主从基金: 鹏华稳瑞中短债A 、鹏华稳瑞中短债E
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鹏华稳瑞中短债C(022235) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
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  3. 2025-12-31
  4. 2025-09-30
  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资10.03亿99.01%
(其中) 债券10.03亿99.01%
2 银行存款及结算备付金942.73万0.93%
3 其他资产60.21万0.06%
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