鹏华稳瑞中短债C (022235.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理叶朝明王康佳苏锦河基金类型债券型成立日期2024-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0263元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.59% (6377 / 7274) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华稳瑞中短债(014446) 、鹏华稳瑞中短债E |
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鹏华稳瑞中短债C(022235) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-05-14 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-05-13 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-05-12 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-05-11 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-05-08 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-05-07 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-05-06 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-04-30 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-04-29 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-04-28 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-04-27 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-04-24 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-04-23 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-04-22 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-04-21 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-04-20 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-04-17 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-04-16 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-04-15 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-04-14 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-04-13 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-04-10 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-04-09 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-04-08 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-04-07 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-04-03 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-04-02 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-04-01 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-03-31 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-03-30 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-03-27 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-03-26 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-03-25 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-03-24 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-03-23 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-03-20 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-03-19 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-03-18 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-03-17 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-03-16 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-03-13 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-03-12 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-03-11 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-03-10 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-03-09 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-03-06 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-03-05 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-03-04 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-03-03 | 1.0212元 | 1.0212元 |